Хороший риск-менеджмент: фиксированно-фракционный метод

Базовую технику управления рисками называют фиксированно-фракционной, потому что мы рискуем при каждой сделке четко определенной частью своего портфеля. Если вы будете всегда рисковать лишь определенным процентом средств на вашем счете, то при каждой неудачной сделке потеряете меньше денег.

Например, предположим, что у вас на счету $100 000 и вы решаете рискнуть лишь 1% от этой суммы за одну сделку. Далее предположим, что вы пропускаете максимум на первых трех сделках и теряете $1000 на первой сделке, т. е. 1%. Теперь на вашем счете $99 000, а это означает, что можно рискнуть при следующей сделке лишь $990, т. е. опять-таки лишь 1% от имеющихся у вас на счете средств. Но вторая сделка также оказывается неудачной, и на счете остается $98 010. И для вас уже не будет открытием, что в следующей сделке вы сможете рискнуть лишь $980.

Как и в парадоксе Зенона, кажется, что можно бесконечное количество раз рисковать 1%. Но, разумеется, реальный мир не настолько парадоксален. В конечном счете вы дойдете до того уровня, когда уже не сможете торговать. Тем не менее тот факт, что каждая ваша неудачная сделка меньше предыдущей, означает, что вы уже не испытаете огромной боли, когда окажетесь вне игры. Этот простой метод может помочь оставаться в игре в течение многих месяцев или даже лет. Хотелось бы надеяться, что столько времени вам хватит, чтобы наладить свою торговлю и начать зарабатывать.