Головна Forex: суть та основні поняття Як стати трейдером Торгові
стратегії
Механічні торгові системи Погляд на форекс з іншого боку Forex зсередини Кращі дилінгові центри
Трейдеру-початківцю Торгові стратегії Кращі дилінгові центри

Як стати трейдером

Завдяки сучасним технологіям, нині трейдером валютного ринку форекс може стати практично будь-яка людина, навіть не маючи при цьому солідного капіталу та спеціальних знань. Однак, я думаю, Вам хотілося б не просто стати трейдером, а стати успішним трейдером. А це вже, на жаль, набагато складніше…

Який брокер краще?         Альпарі         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Зробіть свій вибір!
Виберіть кращого!   Just2Trade   Альпарі   RoboForex

Початок майстерності

Настав час поговорити про головне у роботі трейдера. Головне - це бачити те, що роблять інші і вчасно приєднатися до того руху, який відбудеться через ці їхні дії і вчасно вийти з цього руху, коли він слабшає.

Все це дуже легко сказати, і у всіх книгах про трейдінг це зазвичай сказано, але дуже важко зробити. Чому ж, спитаєте ви? Та тому, що рух ціни це рівнодіюча дуже багатьох сил, різних стратегій і тактик торгівлі, яких дотримуються (нічого при цьому один одному не кажучи) різні учасники ринку.

Дуже умовно їх можна розділити на три основні групи: позиційні трейдери, скальпери та натовп.

Хто такі позиційні трейдери?

Позиційні трейдери - це люди, які будують припущення про подальшу поведінку ринку в категоріях "недооцінено", "переоцінено" та керуються у своїх припущеннях здебільшого загальними економічними та політичними причинами. Їх припущення виглядають приблизно так: "Близькосхідний конфлікт розгоряється, на носі опалювальний сезон, Нью-Йоркські та Лондонські ф'ючерси 15-го закриваються, значить не уникнути підскоку ціни нафти, а тому куплю-но я заздалегідь акції нафтової компанії Лукойл! Треба тільки подивитися недооцінені якщо так, то буду їх купувати на кожному нирці ціни вниз, а продам приблизно через місяць, коли зростання закінчиться (при попередньому русі ціни це був саме місяць від дна до вершини) і буде видно, що акції Лукойла вже переоцінені."

Ці міркування, незважаючи на їхню схематичність, містять і стратегію і тактику і досить докладний план торгівлі. Що найважливіше у цих міркуваннях? З чого розпочати їхній аналіз? А значить і навчитися самому будувати такі умовиводи... Спочатку йде аналіз так званих "фундаментальних причин" руху, тобто того, чи взагалі є підстави (фундамент для припущення) того, що рух буде?

Як бачимо тут враховані і політико-економічні причини (Близький Схід, опалювальний сезон) та ринкові (закриття ф'ючерсів на головних майданчиках). Для того, щоб точно вгадати час початку своїх дій на ринку до цього, як правило, додається ще й індикатор на кшталт "...коли новий ф'ючерс відкриється вгору або проб'є попередній хай, тоді й почну стежити за провалами та купувати".

Друга частина – тактика. Перш ніж "вилазити з окопа" треба озирнутися, чи не надто щільний вогонь ведуть ворожі кулеметники. Потрібно зорієнтуватися. Може бути так, що хтось уже це все вгадав раніше за тебе і вже почав купувати, а від цього ціна злетіла вгору і купувати вже пізно. Тоді треба спокійно дати собі кулаком по голові за дурість і неквапливість і не вступати в ринок. Як правило, найбільші програші починаються з невірного початку, коли людина саме не намагається зорієнтуватися в стані ринку перед тим, як до нього вступити з наявних і цілком розумних фундаментальних причин.

Як зрозуміти "недооцінені" або "переоцінені" папери фундаментально? Звісно порівнянням. Ну, наприклад, у березні 98-го нафта була 14 доларів, а папери Лукойлу 12, а тепер 33 і ті ж 12 (Приклад звичайно трохи страждає).

Виходить, що начебто сильно недооцінені. Я навмисне зараз відволікаюся від того, що за цей час у Росії по суті змінилася політична система, і так зараз порівнювати не можна. Я розповідаю вам схему роздумів та оцінок. Решта - поправки до цієї схеми, тобто всі міркування треба розуміти, як кажуть у науці, ".. з точністю до двійки" (множник 2).

Так от, побачивши, що начебто ціна пристойна, починаємо уважно стежити за ринком і чекати на моменти, коли з'являється такий великий продаж, що він "просаджує" ціну. Можна, звичайно і відразу почати хапати, коли прийняв рішення, але, по-перше, це не спортивно, а по-друге, на фіга власне купувати дорожче, якщо можна потерпіти трохи і купити дешевше. Але це, звичайно, справа індивідуальних нервів. Наскільки вони міцні.

Я зараз розповідаю тактику роботи "максимум". Взагалі велика позиція вибудовується тільки на "протиході", тобто, коли є люди, які активно намагаються гнати ринок вниз продажами, а ви вже бачите, що їх сила вичерпається ось-ось. Тоді починаєте назустріч їм купувати, купувати, купувати. У найвдалішому випадку їхній продаж вичерпається в той момент, коли ви набрали свою позицію повністю... пауза... і ринок як повітряна кулька, спочатку тихо, а потім все розганяючись і розганяючись йде вгору! І тепер уже всі, хто це бачать, намагаються вскочити в останній вагон поїзда, в якому ви вже давним-давно сидите! Це схоже на чаклунство, але так буває, точно вам говорю!

Третє і найголовніше, що подумав наш позиційний трейдер, - він наперед приблизно намітив, коли він виходитиме з ринку. Як? Знову ж таки за аналогією. Він подивився на графіку історичних даних, скільки тривало попереднє зростання в приблизно аналогічних умовах і вийшло, що близько місяця. Завжди плануйте коли ви вийдете з ринку, перш ніж до нього увійти. Цю повчальну фразу теж можна прочитати майже в будь-якій книзі, але ніде не розповідається, як їй слідувати.

А справа проста. По-перше, якщо вже ви взяли позицію (витратили гроші) візьміть на себе працю стежити вдень і вночі за тим, що з нею відбувається! Приділяйте максимальну увагу ринку, поки у вас є позиція! Як закриєте – там і відпочинете, а зараз іде робота!

По-друге, треба приблизно намітити рівень, до якого, як ви вважаєте, ціна дострілить обов'язково. Тут треба бути скоріше песимістом. Так ось, як тільки вона дійде до цього рівня (в належні терміни) починайте закриватися. Уважно стежте, що відбувається на ринку через ці ваші дії. Якщо він починає "просідати", то час бігти, треба "встати стіною" на рівні нижче за передбачуване і все здати негайно. Якщо ж "з'їдають" і просять ще, а ціна не просідає, значить рух ще досить далеко від завершення і тоді спокійно згодовуйте свою позицію, як рибкам корм, всю дорогу, поки ринок бігтиме вгору. І уважно стежте за результатом годівлі! Як тільки з'являться ознаки "пересичення" - тобто ціна при продажах почне просідати, спустіться трохи нижче цієї просідання і продавайте інтенсивніше.

Хто ж такий "скальпер"?

Скальпери здирають скальп на ходу. Скальпер - людина, яка грає на дуже коротких рухах ринку або навіть на дрібних сплесках ціни.

Як це виглядає на практиці? Припустимо ціна невпевнено рушає вгору, проходить буквально кілька пунктів і зупиняється, що далі до ладу ніхто не знає. Тоді скальпери починають бурхливо купувати чи продавати папери і ціна відповідно рушає вгору чи вниз. Насправді нічого не сталося, але позиційні трейдери можуть ошукатись і спробувати "додати" до позиції, бо ціна "пішла далі" або почати закривати свої позиції, бо "рух закінчився". Їм і віддають свою надкороткострокову позицію скальпери. Вони "простояли" всього кілька пунктів руху, який вони самі й організували, тобто у своєму роді це чисте "розлучення" та гра на нервах позиційних трейдерів. Що сталося? Давайте розберемося.

У першому випадку, коли скальпери купувалися, ціна рушила вгору і змусила позиційних трейдерів "додати до позиції", вони купили нові папери або контракти вище за ту ціну, на якій все зупинилося, а скальпери спочатку купили на кілька пунктів нижче (за ціною , на якій все сталося), а потім продали позиційникам лише на кілька пунктів вище, тобто заробили. Але біржа це гра з нульовою сумою, тобто вони виграли у позиційних трейдерів, змусивши їх купити вище рівноважної ціни ринку.

Те саме і на "падінні", яке організували скальпери позиційні трейдери жертвують їм частину свого виграшу, взятого на їх позиції, коли здаються нижче рівноважної ціни ринку. На швидкому та ліквідному ринку обсяг грошей у руках у скальперів такий самий або навіть перевищує кількість грошей у позиційних трейдерів, а повних циклів відкриття-закриття за день вони роблять 3-5 майже незалежно від стану ринку. Скальпери ловлять моменти невпевненості в рухах і саме в цей момент як піранії кидаються на коня і в мить його обгладжують до кісток.

Арифметика тут така: мінімальний скальп це рух довжиною у 2-і комісії + 1 пункт, тобто стосовно INDX це для 10 доларового інструменту - 5 пунктів руху ціни. Думайте самі бути вам скальпером чи ні.

Зарабатывайте трейдингом и выигрывайте призы в промо-акции «25 лет NPBFX»! Один из лучших Форекс-брокеров – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Цигани дружним натовпом...

Настав час розповісти про головний феномен біржового ринку - про "натовп".

Що це таке? Натовп це ті трейдери, які люблять бігати у компанії. Про те, добре це чи погано – трохи нижче.

З чим пов'язана поява "натовпу"? Та просто з тим, що людина в умовах невизначеності та страху, що викликає в неї непередбачувану поведінку ціни починає озиратися на всі боки і придивлятися, що роблять інші. Йому здається, що якщо він не розуміє, що буде далі, то "великі професіонали", які працюють навколо нього, які бігають і кричать розуміють більше. І, коли він чує, що два профі за сусіднім місцем перемовляються на кшталт: "Ти вже продався? Так, а ти? Я продався!" - Треба терміново продати все, що в нього є.

У чому тут помилка? Чому так не варто робити? Причому, - бо обидва профі не збрехали!

Помилка в тому, що в біржовій торгівлі головне - час, той момент, коли ви набираєте або скорочуєте позицію, залежно від того, наскільки добре ви відчуваєте переривчасте "дихання ринку" ви або програватимете або виграватимете.

У тій розмові, що почув новачок нічого не було саме про час, профі взагалі уникають говорити один одному цифри, тому що інакше стає ясно хто на ринку у кого виграє, а він саме і створений для того, щоб анонімізувати виграші і програші.

Але повернемося до цієї "історичної" розмови, після якої новачок продав все, що в нього було. Як правило, профі такими репліками обмінюються тоді, коли все про що йшлося вже давно. У той момент, коли вони готують і здійснюють операцію вони прилипають до своїх терміналів і з них слова не витягнеш, вони напружено вибирають момент операції і звіряють рухи ринку з одним зрозумілими дрібними ознаками початку руху. У повному розумінні слова можна сказати, що в цей момент профі дивиться на ринок "озброєним оком", озброєним знаннями та досвідом перемог та жахливих програшів, як мікробіолог у мікроскоп спостерігає рухи колонії бактерій.

Тому людина, яка приєдналася до чужої думки, чия б вона не була, завжди спізнюється!

Що ж відбувається далі? Такі запізнення завжди призводять до торгівлі в середньому мінус. Я відповідально заявляю, що торгувати за підказаною для конкретного моменту іншими стратегією та тактикою завжди збитково. Це треба розуміти як аксіому: на біржі за вас, вам грошей ніхто не виграє!

А що ж "натовп"? Загалом це виглядає з боку досвідченого трейдера так: ціна та обсяг показують, що падати, наприклад, начебто більше і нікуди, але тут приходить "повість" що сталося щось ще, вже "зовсім катастрофічне". Натовп, який тримаючись зубами за край столу перестоював у купівлі довге падіння, приходить у стан паніки, добре переданий у фільмі "Діамантова рука" безсмертною фразою: "Шеф! Все пропало! Гіпс знімають! Клієнт їде!" нижній точці свою покупку.

Подумайте про те, що я сказав щойно! Натовп стояв у покупці, як тільки він весь продасть свою покупку продавати вже не буде кому, значить почнуть купувати, а це і означає, що пройдено найнижчу точку ринку. Звичайно, насправді все складніше, тому що ринки зараз взаємопов'язані і рухи одного ринку (меншого) можуть практично повністю визначатися рухами більшого, але це просто означає, що натовп маленьких ринків біжить разом з натовпом більших і більше нічого.

Інший приклад: S&P підвищила, припустимо, рейтинг Росії. Що означає ця новина? Та просто те, що "умовили" його через уряд відповідної країни підвищити рейтинг під отримання конкретного кредиту "на прожор", який інакше уряд видати не зміг би. А що робить натовп? Вона біжить купувати акції компанії, що "реструктуризується" - холдингу, які невідомо скільки коштуватимуть після такої "реструктуризації", чи то 5 центів, чи то 3. А чому ж натовп побіг, запитаєте ви? Та тому, що добрі маркет мейкери розпочали рух.

Зверніть увагу, вони тільки почали, зобразили своїми покупками підскок, а вся інвалідна команда підхопивши милиці побігла "збагачуватися" за рахунок "обґрунтованого" руху ринку. Але це ще не все! Того ж дня виходить газета з метровими заголовками: "Рейтинг S&P підвищено, всі проблеми вирішені!" Всі! Назавтра чекай на другий удар нагору, бо люди, які, як кажуть, "не в ринку" дізнаються про його рух із газети, тобто керуються позавчорашньою інформацією. Так ось назавтра після статті вони зателефонують брокеру і наказують купувати! Брокер буде щасливим! Можу навіть сказати, що він зробить! Він продасть цьому клієнтові СВОЮ ВЛАСНУ ПОЗИЦІЮ, яку набрав два дні тому і чудово запрацює.

Саме тому, що я сказав вище, тому що натовп відкривається саме тоді, коли треба закриватися ні раніше, ні пізніше.

До речі саме з газетним циклом отримання інформації пов'язане таке улюблене особисто мною правило: "Два (три) дні зростання, два (три) дні падіння", це просто час підтягування натовпу на ринок або краще сказати "у кошару на постриг".

Що у нас із ціною? Я навмисне вибрав таку назву, тому що саме так запитують один у одного профі, коли стикаються на біржі. Як же звучить відповідь одного профі іншому? Вважайте, що вам пощастило і ви підслухали їхню розмову (а це нечасто вдається). Відповідь звучить приблизно так: "З ранку закрили геп, потім бичари понесли нагору, уперлися в .. 1330, там інтрадейщики здавалися, а тепер велике роздуми, по-моєму "розлучення"!".

Про що це? І чому? Хочеться сказати: "Переведіть будь ласка з трейдерської на людську!" А ось про що.

1. "Закрили геп" - це означає ось що... Хочеться пожартувати цитатою із затасканого фільму "Іронія Долі" типу "...щороку 31 грудня ми з друзями ходимо в лазню..."

Ось саме таким нудним і втомленим голосом скажу я вам, браття, так: ...На кожному ринку є маркет-мейкери, які завжди у змові між собою проти натовпу. Вони завжди тримають досить великі позиції щодо руху або проти руху, залежно від того, що ймовірніше, продовження або розворот. Коли ринок відкривається з відривом ціни від вчорашнього закриття маркет-мейкери, як ви самі розумієте, можуть опинитися відразу в досить великому програші, але, не забувайте, це ж не прості гравці, а маркет-мейкери, диригенти ринку, які досить довго можуть у буквальному сенсі йти проти тенденції, що ж вони роблять? Та дуже просто, задирають (або опускають) ціну до вчорашнього закриття і там "перевертаються" за тенденцією - вискакують із поїзда і пересідають у зустрічний. Кому ж вони віддають свою програну позицію? Ось чим небезпечне перестоювання рухів, у такого стояльця в голові всі рухи ціни починають інтерпретуватися під кутом зору його позиції та збитків, чим і користуються спритні маркет-мейкери, закриваючи гепи.

З цього випливає одна практична порада: якщо хочете визначити тих людей, які "малюють" ринок просто подивіться, хто закриває гепи. Правило: на "живому" ліквідному ринку гепи закриваються завжди.

2. "... бичари понесли наверх" - це означає, що натовп покупців кинувся розкуповувати чергу заявок на продаж, що втікає, на продаж вже не розраховуючи, дорого вони купують або дешево, будь-що намагаючись приєднатися до руху і не роздумуючи про те, чи довго воно продовжиться і до яких меж триватиме. Причому кумедно те, що чим швидше вони всі купляться, тим раніше рух зупиниться, тому що якщо немає покупця за наступною вищою ціною (бики, нагадаю вже купилися), то навіщо відсувати заявки на продаж вище?

3. "...уперлися в ... десять тридцять" - це згадають якийсь добре "проторгований" рівень, про який усі вже давно знають і уважно спостерігають за його долею.

До речі, давайте тут одразу і поговоримо про те, що таке "рівень". Ви напевно вже багато разів помічали, що іноді ринок день за днем "топчеться" буквально на одній і тій самій ціні або ударяється про якусь ціну і незрозуміло відскакує від неї.

Що це таке? Рівень це ось що таке: іноді досить велика партія трейдерів вирішує увійти в ринок або вийти з нього одночасно. Після того, як вони це зробили, виникає ситуація, при якій на ринку знаходиться досить багато людей, у яких приблизно однакова середня ціна позиції. Природно вони її не хочуть продавати дешевше ніж купили або відкуповувати за ціною, вищою від ціни продажу! Тому, коли ціна буде доходити до цих цін, вони її "не пропустять", купуватимуть або продавати назустріч руху - просто збільшувати обсяг своєї позиції поки вистачає грошей або паперів. На графіці ціни це й виглядає як відскок від рівня.

Повернемося до наших двох трейдерів та їхньої розмови. Вони і говорять про те, що натовп бугаїв цілком встиг купитися до того моменту, коли з'явився інтенсивний продаж "захисників рівня" - тих хто на ньому серйозно продався якийсь час тому.

Справді тут виникає дилема, хто з них сильніший? Вгадати без сутички дуже складно, можна лише прикидати за обсягами "проторгованим" на рівні та обсягами, набраними на русі, але для цього треба знати хоч приблизно співвідношення інтрадійників та позиційних трейдерів на ринку, а це просто так визначити практично неможливо. Коротше – це все вилками по воді написано.

4. "... по-моєму "розлучення"!" - це означає, що мабуть весь "рух" організований якимись великими гравцями ринку, але мабуть не маркет-мейкерами, тому що вони ж закрилися (геп закривали) і тільки з метою змусити весь бичачий натовп купитися. Якщо це так, то після такого задумливого стояння буде відкриття наступного дня істотно нижче рівня зупинки руху, або ще щось таке, але бикам у такій грі ловити нічого буде точно.

Ну ось ми трохи й поговорили у цьому розділі про те, з яких трейдерів складається ринок. Спостерігайте уважніше і ви виявите дивовижну повторюваність у поведінці. Як правило професійний трейдер (не супер ас) володіє всього парою стратегій, які він поперемінно ефективно використовує, хоча прийомів він при цьому може знати досить багато.

Слідкуйте за ринком!

Поради трейдеру-початківцю

Торгові стратегії Forex