√лавна€ Forex: суть и основные пон€ти€  ак стать трейдером “орговые стратегии ћеханические торговые системы ¬згл€д на форекс с другой стороны Forex изнутри Ћучшие дилинговые центры
Ќачинающему трейдеру “орговые стратегии Ћучшие дилинговые центры

 ак стать трейдером

Ѕлагодар€ современным технологи€м, в насто€щее врем€ трейдером валютного рынка форекс может стать практически любой человек, даже не облада€ при этом солидным капиталом и специальными знани€ми. ќднако, € думаю, ¬ам хотелось бы не просто стать трейдером, а стать успешным трейдером. ј это уже, к сожалению, гораздо сложнееЕ

 акой брокер лучше?         јльпари         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        —делайте свой выбор!
¬ыберите лучшего!   Just2Trade   јльпари   RoboForex

Ќачало мастерства

Ќастало врем€ поговорить о главном в работе трейдера. √лавное - это видеть то, что делают другие и ¬ќ¬–≈ћя присоединитьс€ к тому движению, которое произойдЄт из-за этих их действий и воврем€ выйти из этого движени€, когда оно ослабевает.

¬сЄ это очень легко сказать, и во всех книгах о трейдинге это как правило сказано, но очень трудно сделать. ѕочему же, спросите вы? ƒа потому, что движение цены это равнодействующа€ очень многих сил, совершенно разных стратегий и тактик торговли, которых придерживаютс€ (ничего при этом друг другу не говор€) разные участники рынка.

ќчень условно их можно разделить на три основные группы: позиционные трейдеры, скальперы и толпа.

 то такие ѕозиционные трейдеры?

ѕозиционные трейдеры - это люди, которые стро€т предположени€ о дальнейшем поведении рынка в категори€х "недооценено", "переоценено" и руководствуютс€ в своих предположени€х в основном общими экономическими и политическими причинами. »х предположени€ выгл€д€т примерно так: "Ѕлижневосточный конфликт разгораетс€, на носу отопительный сезон, Ќью-…оркские и Ћондонские фьючерсы 15-го закрываютс€, значит не миновать подскока цены нефти, а поэтому куплю-ка € заранее акции нефт€ной компании Ћукойл! Ќадо только посмотреть недооценены ли они в достаточной мере? ≈сли да, то буду их покупать на каждом нырке цены вниз, а продам примерно через мес€ц, когда рост закончитс€ (при предыдущем движении цены это был именно мес€ц от дна до вершины) и будет видно, что акции Ћукойла уже переоценены."

Ёти рассуждени€, несмотр€ на их схематичность, содержат и стратегию и тактику и достаточно подробный план торговли. „то самое важное в этих рассуждени€х? — чего начать их анализ? ј значит и научитьс€ самому строить такие умозаключени€... —начала идет анализ так называемых "фундаментальных причин" движени€, то есть того, есть ли вообще основани€ (фундамент дл€ предположени€) того, что движение будет?

 ак видим тут учтены и политико-экономические причины (Ѕлижний ¬осток, отопительный сезон) и рыночные (закрытие фьючерсов на главных площадках). ƒл€ того, чтобы точно угадать врем€ начала своих действий на рынке к этому, как правило, добавл€етс€ еще и индикатор типа "...когда новый фьючерс откроетс€ вверх или пробьет предыдущий хай, тогда и начну следить за провалами и покупать".

¬тора€ часть - тактика. ѕрежде чем "вылезать из окопа" надо огл€детьс€, не слишком ли плотный огонь ведут вражеские пулеметчики. Ќадо сориентироватьс€. ћожет ведь быть так, что кто-то уже это все угадал раньше теб€ и уже начал покупать, а от этого цена взлетела вверх и покупать уже поздно. “огда надо спокойно дать самому себе кулаком по башке за дурость и нерасторопность и не вступать в рынок.  ак правило самые большие проигрыши начинаютс€ с неверного начала, когда человек именно не пытаетс€ сориентироватьс€ в состо€нии рынка перед тем как в него вступить по имеющимс€ и вполне разумным фундаментальным причинам.

 ак же пон€ть "недооценены" или "переоценены" бумаги фундаментально?  онечно сравнением. Ќу, например, в марте 98-го нефть была 14 долларов, а бумаги Ћукойла 12, а теперь 33 и те же 12 (ѕример конечно слегка страдает).

ѕолучаетс€, что вроде сильно недооценены. я нарочно сейчас отвлекаюсь от того, что за это врем€ в –оссии по существу изменилась политическа€ система и так сейчас сравнивать нельз€. я рассказываю вам схему размышлений и оценок. ќстальное - поправки к этой схемы, то есть все рассуждени€ надо понимать, как говор€т в науке, "..с точностью до двойки" (множител€ 2).

“ак вот, увидев, что вроде бы цена прилична€, начинаем внимательно следить за рынком и ждать моментов, когда по€вл€етс€ така€ больша€ продажа, что она "просаживает" цену. ћожно, конечно и сразу начать хватать, когда прин€л решение, но, во-первых, это не спортивно , а во-вторых, на фига собственно покупать дороже если можно потерпеть немного и купить дешевле. Ќо это конечно дело индивидуальных нервов. Ќасколько они крепки.

я сейчас рассказываю тактику работы "по максимуму". ¬ообще больша€ позици€ выстраиваетс€ только на "противоходе", то есть, когда есть люди активно пытающиес€ гнать рынок вниз продажами, а вы уже видите, что их сила исс€кнет вот-вот. “огда начинаете навстречу им покупать, покупать, покупать. ¬ самом удачном случае их продажа исс€кнет в тот момент, когда вы набрали свою позицию полностью... пауза... и рынок как воздушных шарик, сначала тихо, а потом все разгон€€сь и разгон€€сь уходит вверх! » теперь уже все, кто это вид€т пытаютс€ вскочить в последний вагон поезда, в котором вы уже давным-давно сидите! Ёто похоже на волшебство, но так бывает, точно вам говорю!

“ретье и самое главное, что подумал наш позиционный трейдер, - он заранее примерно наметил, когда он будет выходить из рынка.  ак? ќп€ть же по аналогии. ќн посмотрел на графике исторических данных сколько продолжалс€ предыдущий рост в примерно аналогичных услови€х и вышло, что около мес€ца. ¬сегда планируйте когда вы выйдете из рынка прежде чем в него войти. Ёту нравоучительную фразу тоже можно прочесть почти в любой книге, но нигде не рассказываетс€, как ей следовать.

ј дело простое. ¬о-первых, если уж вы вз€ли позицию (потратили деньги) возьмите на себ€ труд следить денно и нощно за тем, что с ней происходит! ”дел€йте максимально пристальное внимание рынку, пока у вас есть позици€!  ак закроете - там и отдохнЄте, а сейчас идЄт работа!

¬о-вторых, надо примерно наметить уровень, до которого, как вы считаете цена дострелит об€зательно. “ут надо быть скорее пессимистом. “ак вот, как только она дойдет до этого уровн€ (в положенные сроки) начинайте закрыватьс€. ¬нимательно следите, что происходит на рынке из-за этих ваших действий. ≈сли он начинает "проседать", то пора бежать, надо "встать стеной" на уровне ниже предполагавшегос€ и все сдать немедленно. ≈сли же "съедают" и прос€т еще, а цена не проседает, то значит движение еще довольно далеко от завершени€ и тогда спокойно скармливайте свою позицию, как рыбкам корм, всю дорогу, пока рынок будет бежать вверх. » внимательно следите за результатом кормежки!  ак только по€в€тс€ признаки "пресыщени€" - то есть цена при продажах начнет проседать, спуститесь чуть пониже этой просадки и продавайте интенсивнее.

 то же такой "скальпер"?

—кальперы сдирают скальп на ходу. —кальпер - человек играющий на очень коротких движени€х рынка или даже на мелких всплесках цены.

 ак это выгл€дит на практике? ѕредположим цена неуверенно трогаетс€ вверх, проходит буквально несколько пунктов и приостанавливаетс€, что дальше будет толком никто не знает. “огда скальперы начинают бурно покупать или продавать бумаги и цена соответственно трогаетс€ вверх или вниз. Ќа самом деле ничего не произошло, но позиционные трейдеры могут обманутьс€ и попытатьс€ "добавить" к позиции, потому что цена "пошла дальше" или начать закрывать свои позиции, потому что "движение закончилось". »м-то и отдают свою сверхкраткосрочную позицию скальперы. ќни "просто€ли" всего несколько пунктов движени€, которое они же сами и организовали, то есть в своем роде это чистый "развод" и игра на нервах позиционных трейдеров. „то же произошло? ƒавайте разберемс€.

¬ первом случае, когда скальперы покупались, цена тронулась вверх и заставила позиционных трейдеров "добавить к позиции", они купили новые бумаги или контракты выше той цены, на которой все остановилось, а скальперы сначала купили на несколько пунктов ниже (по цене, на которой все встало), а потом продали позиционщикам всего на несколько пунктов выше, то есть заработали. Ќо биржа-то это игра с нулевой суммой, то есть они выиграли у позиционных трейдеров, заставив их купить выше равновесной цены рынка.

“о же самое и на "падении", которое организовали скальперы позиционные трейдеры жертвуют им часть своего выигрыша, вз€того на их позиции, когда сдаютс€ ниже равновесной цены рынка. Ќа быстром и ликвидном рынке объЄм денег в руках у скальперов такой же или даже превышает количество денег у позиционных трейдеров, а полных циклов открытие-закрытие за день они делают 3-5 почти независимо от состо€ни€ рынка. —кальперы лов€т моменты неуверенности в движени€х и именно в эти момент как пираньи бросаютс€ на лошадь и в миг еЄ обгладывают до костей.

јрифметика тут така€: минимальный скальп это движение длиной в 2-е комиссии + 1 пункт, то есть применительно к INDX это дл€ 10-ти долларового инструмента - 5 пунктов движени€ цены. ƒумайте сами быть вам скальпером или нет.

ќдин из лучших ‘орекс-брокеров Ц компани€ ЂRoboForexї. ECN-счета с депозитом от $10. ¬озможность торговать акци€ми Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу ЂR Traderї с депозитом от $100. –азрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. »меетс€ бесплатный конструктор торговых стратегий. Ѕинарные опционы (ЂFix-Contractsї) от лучшего ‘орекс-брокера Ц компании Ђјльпариї. ћинимальный контракт Ц от $1, экспираци€ Ц от 30 сек. “ипы опционов: Ђ¬ыше/Ќижеї, Ђ асаниеї, Ђƒиапазонї, Ђ—предї, ЂЁкспрессї, Ђ“урбої. јльпари Ц один из наиболее надежных ‘орекс-брокеров. Ѕолее 2 млн. клиентов из 150 стран. Ќа рынке Ц с 1998 года.

÷ыгане дружною толпою...

Ќастало врем€ рассказать о главном феномене биржевого рынка - о "толпе".

„то же это такое? “олпа это те трейдеры, которые люб€т бегать в компании. ќ том, хорошо это или плохо - чуть ниже.

— чем св€зано по€вление "толпы"? ƒа просто с тем, что человек в услови€х неопределенности и страха, который вызывает у него непредсказуемое поведение цены начинает огл€дыватьс€ по сторонам и присматриватьс€, что делают другие. ≈му кажетс€, что если он не понимает, что будет дальше, то работающие вокруг него "большие профессионалы", которые бегают и кричат понимают больше. », когда он слышит, что два профи за соседним местом переговариваютс€ типа: "“ы уже продалс€? ƒа, а ты? я продалс€!" - нужно срочно продать всЄ, что у него есть.

¬ чЄм же тут ошибка? ѕочему так не стоит делать. ѕричЄм, - ведь оба профи не соврали!

ќшибка в том, что в биржевой торговле главное - врем€, тот момент, когда вы набираете или сокращаете позицию, в зависимости от того, насколько хорошо вы чувствуете прерывистое "дыхание рынка" вы будете либо проигрывать либо выигрывать.

¬ том разговоре, который услышал новичок ничего не было именно о времени, профи вообще избегают говорить друг-другу цифры, потому что иначе становитс€ €сно кто на рынке у кого выигрывает, а он именно и создан дл€ того, чтобы анонимизировать выигрыши и проигрыши.

Ќо вернЄмс€ к этому "историческому" разговору, после которого новичок продал всЄ, что у него было.  ак правило профи такими репликами обмениваютс€ тогда, когда всЄ о чем речь произошло уже давно. ¬ тот момент, когда они готов€т и совершают операцию они прилипают к с своим терминалам и из них слова не выт€нешь, они напр€женно выбирают момент операции и свер€ют движени€ рынка с одним им пон€тными мелкими признаками начала движени€. ¬ полном смысле слова можно сказать, что в этот момент профи смотрит на рынок "вооруженным глазом", вооруженным знани€ми и опытом побед и ужасных проигрышей, как микробиолог в микроскоп наблюдает движени€ колонии бактерий.

ѕоэтому человек примкнувший к чужому мнению, чьЄ бы оно ни было, всегда опаздывает!

„то же происходит дальше? “акие опоздани€ всегда привод€т к торговле в среднем "в минус". я ответственно за€вл€ю, что торговать по подсказанной дл€ конкретного момента другими стратегии и тактике всегда убыточно. Ёто надо понимать как аксиому: на бирже за вас, дл€ вас денег никто не выиграет!

ј что же "толпа"? ¬ целом это выгл€дит со стороны опытного трейдера так: цена и объЄм показывают, что падать, например вроде бы больше и некуда, но тут приходит "весть" что произошло что-то ещЄ, уже "совсем катастрофическое". “олпа, котора€ держась зубами за край стола перестаивала в покупке длинное падение, приходит в состо€ние паники, хорошо переданное в фильме "Ѕриллиантова€ рука" бессмертной фразой: "Ўеф! ¬се пропало! √ипс снимают!  лиент уезжает!", - и бежит закрывать на самой нижней точке свою покупку.

ѕодумайте о том, что € сказал только что! “олпа сто€ла в покупке, как только она вс€ продаст свою покупку продавать уже будет некому, значит начнут покупать, а это и значит, что пройдена сама€ нижн€€ точка рынка.  онечно в действительности всЄ сложнее, потому что рынки сейчас взаимосв€заны и движени€ одного рынка (меньшего) могут практически полностью определ€тьс€ движени€ми большего, но это просто означает, что толпа маленьких рынков бежит вместе с толпой больших и больше ничего.

ƒругой пример: S&P повысила, положим, рейтинг –оссии. „то означает эта новость? ƒа просто то, что "уговорили" его через правительство соответствующей страны повысить рейтинг под получение конкретного кредита "на прожор", который иначе бы то правительство выдать не смогло. ј что делает толпа? ќна бежит покупать акции "реструктуризируемой" компании - холдинга, которые неизвестно сколько будут стоить после такой "реструктуризации", то ли 5 центов, то ли 3. ј почему же толпа побежала, спросите вы? ƒа потому, что добрые маркет мейкеры начали движение.

«аметьте, они только начали, изобразили своими покупками подскок, а вс€ инвалидна€ команда подхватив костыли побежала "обогащатьс€" за счет "обоснованного" движени€ рынка. Ќо это еще не всЄ! ¬ тот же день выходит газета с метровыми заголовками: "–ейтинг S&P повышен, все проблемы решены!". ¬се! Ќазавтра жди второго удара наверх, потому что люди, которые, как говоритс€, "не в рынке" узнают о его движении из газеты, то есть руководствуютс€ позавчерашней информацией. “ак вот назавтра после статьи они позвон€т брокеру и вел€т покупать! Ѕрокер будет счастлив! ћогу даже сказать, что он сделает! ќн продаст этому клиенту —¬ќё —ќЅ—“¬≈ЌЌ”ё ѕќ«»÷»ё, которую набрал два дн€ назад и отлично заработает.

»менно потому, что € сказал выше, потому что толпа открываетс€ именно тогда, когда надо закрыватьс€ ни раньше ни позже.

 стати именно с газетным циклом получени€ информации св€зано столь любимое лично мною правило: "ƒва (“ри) дн€ роста, ƒва (“ри) дн€ падени€", это просто врем€ подт€гивани€ толпы на рынок или лучше сказать "в кошару на постриг".

„то у нас с ценой? я нарочно выбрал такое название, потому что именно так спрашивают друг у друга профи, когда сталкиваютс€ на бирже.  ак же звучит ответ одного профи другому? —читайте, что вам повезло и вы подслушали их разговор (а это нечасто удаетс€). ќтвет звучит примерно так: "— утра закрыли гэп, потом бычары понесли наверх, уперлись в ..с€ть тридцать, там интрадейщики посдавались, а теперь большое раздумье, по-моему "развод"!".

ќ чЄм это? » почему? ’очетс€ сказать: "ѕереведите пожалуйста с трейдерского на человеческий!" ј вот о чЄм.

1. "«акрыли гэп" - это значит вот что... ’очетс€ пошутить цитатой из затасканного фильма "»рони€ —удьбы" типа "...каждый год 31-го декабр€ мы с друзь€ми ходим в баню..."

¬от именно таким нудным и усталым голосом скажу € вам, брать€, так: ...Ќа каждом рынке есть маркет-мейкеры, которые всегда в сговоре между собой против толпы. ќни всегда держат довольно большие позиции по движению или против движени€, в зависимости от того, что более веро€тно, продолжение или разворот.  огда рынок открываетс€ с отрывом цены от вчерашнего закрыти€ маркет-мейкеры, как вы сами понимаете могут оказатьс€ сразу в довольно большом проигрыше, но, не забывайте, это же не простые игроки, а маркет-мейкеры, дирижЄры рынка, которые довольно долго могут в буквальном смысле идти против тенденции, что же они делают? ƒа очень просто, задирают (или опускают) цену до вчерашнего закрыти€ и там "переворачиваютс€" по тенденции - выскакивают из поезда и пересаживаютс€ во встречный.  ому же они отдают свою проигранную позицию?  ак правило - люд€м, которые перестаивают движение пр0±0±Ал≥p0™Ш±P±жP± пора добавить к позиции, тогда ещЄ небольшой рывок и они уже будут в плюсе. ¬от чем опасно перестаивание движений, у такого сто€льца в голове все движени€ цены начинают интерпретироватьс€ под углом зрени€ его позиции и убытков, чем и пользуютс€ ловкие маркет-мейкеры закрыва€ гэпы.

»з этого следует один практический совет: если хотите определить тех людей, которые "рисуют" рынок просто посмотрите, кто закрывает гэпы. ѕравило: на "живом" ликвидном рынке гэпы закрываютс€ всегда.

2. "...бычары понесли наверх" - это значит, что толпа покупателей бросилась раскупать убегающую очередь за€вок на продажу уже не рассчитыва€, дорого они покупают или дЄшево, во что бы то ни стало пыта€сь присоединитьс€ к движению и не раздумыва€ о том, долго ли оно продлитс€ и до каких пределов будет продолжатьс€. ѕричЄм забавно то, что чем быстрее они все куп€тс€, тем раньше движение остановитс€, потому что если нет покупател€ по следующей более высокой цене (быки, напомню уже купились) то зачем отодвигать за€вки на продажу выше?

3. "...уперлись в ...с€ть тридцать" - это упом€нут какой-то хорошо "проторгованный" уровень, о котором все уже давно знают и внимательно наблюдают за его судьбой.

 стати, давайте здесь сразу и поговорим о том, что такое "уровень". ¬ы наверно уже много раз замечали, что иногда рынок день за днЄм "топчетс€" буквально на одной и той же цене или удар€етс€ о какую-то цену и необъ€снимо отскакивает от неЄ.

„то же это такое? ”ровень это вот что такое: ¬рем€ от времени довольно крупна€ парти€ трейдеров решает войти в рынок или выйти из него одновременно. ѕосле того, как они это сделали возникает ситуаци€, при которой в рынке находитс€ довольно много людей, у которых примерно одинакова€ средн€€ цена позиции. ≈стественно они еЄ не хот€т продавать дешевле чем купили или откупать по цене выше цены продажи! ѕоэтому, когда цена будет доходить до этих цен они еЄ"не пропуст€т", будут покупать или продавать навстречу движению - просто увеличивать объем своей позиции пока хватает денег или бумаг. Ќа графике цены это и выгл€дит, как отскок от уровн€.

¬ернемс€ к нашим двум трейдерам и их разговору. ќни как раз и говор€т о том, что толпа быков по-видимому полностью успела купитьс€ до того момента, когда по€вилась интенсивна€ продажа "защитников уровн€" - тех кто на нЄм серьЄзно продалс€ какое-то врем€ назад.

ƒействительно тут возникает дилемма, кто из них сильнее? ”гадать без схватки очень сложно, можно только прикидывать по объЄмам "проторгованным" на уровне и объЄмам, набранным на движении, но дл€ этого надо знать хоть примерно соотношение интрадейщиков и позиционных трейдеров на рынке, а это просто так определить практически невозможно.  ороче - это всЄ вилками по воде написано.

4. "... по-моему "развод"!" - это значит, что по-видимому всЄ"движение" организовано какими-то крупными игроками рынка, но по-видимому не маркет-мейкерами, потому что они же закрылись (гэп закрывали) и только с целью заставить всю бычью толпу купитьс€. ≈сли это так, то после такого задумчивого сто€ни€ будет открытие следующего дн€ существенно ниже уровн€ остановки движени€, или ещЄ что-то в этом роде, но быкам в такой игре ловить будет нечего это точно.

Ќу вот мы немного и поговорили в этой главе о том, из каких трейдеров состоит рынок. Ќаблюдайте внимательнее и вы обнаружите удивительную повтор€емость в их поведении.  ак правило профессиональный трейдер (не супер асс) владеет всего парой стратегий, которые он попеременно результативно использует, хот€ приЄмов он при этом может знать довольно много.

—ледите за рынком!

—оветы начинающему трейдеру

“орговые стратегии Forex

яндекс.ћетрика