9. Взгляд через замочную скважину (примеры
торговых систем от шеф-дилера)
Дорогие читатели, вы уже, благодаря нашим стараниям,
много знаете о том, каким образом происходит торговля на
валютном рынке. Вы знаете, какими методами можно анализировать
и прогнозировать рост котировок. Также (из предыдущей
главы) мы выяснили, что такое психология валютного
трейдера и что бедняжку подстерегает в бушующем финансовом
океане. И вот наконец-то настал момент познакомиться
поближе хотя бы с одним из людей, о которых мы столько
рассказывали, - валютным торговцем. Всю эту главу мы будем
подглядывать за работой настоящего профессионала. Прямо
сразу и без подготовки вы чему-то серьезному сейчас,
конечно, не научитесь, но зато осознаете, какой дорогой ехать
к вершинам мастерства.
В любой солидной дилинговой компании есть особый
отдел, называемый департаментом доверительного управления.
В нем все доверяют друг другу уже потому, что вместе
работают, а уж клиенты просто не могут удержаться от того,
чтобы не доверять. Они даже все свои тяжким трудом накопленные
сбережения отдают и при этом приговаривают: "Я,
мол, доверяю все самое ценное, а вы уж не обессудьте,
помогите , пожалуйста. Приумножьте, что принес, а я в долгу
не останусь. Поделюсь, отдам вам часть моих сбереженийнакоплений
в виде процентов за услугу. Проценты будут
хорошие, вы уж поверьте…" И так далее. Шутим, конечно.
В общем, людей, предпочитающих отдать капитал в
хорошие руки, достаточно. Они адекватно оценивают свои
знания, возможности и желания. Именно поэтому могут
предпочесть передать свои средства в управление многоопытному
гуру, чем торговать самостоятельно. Вот о таком
продвинутом управленце и пойдет речь в этой главе.
Слово предоставляется Шеф-дилеру компании FOREX
CLUB, Ковжарову Сергею. Почему именно ему? Просто
торговые системы, которые он создал, ежегодно дают весьма
приличный доход, превышающий в разы проценты по
банковским депозитам.
Итак, мы затаили дыхание и внимательно вслушиваемся
в сокровенные слова…
"… Чтобы у вас возникло глубокое понимание
принципов работы моих систем, для начала я просто опишу
основные моменты и нарисую механизм функционирования
всего валютного рынка, каким он мне представляется.
|
Принцип 1: Цена определяется соотношением спроса и
предложения
Цена растет потому, что в текущий момент желающих
купить больше, чем желающих продать, и падает, если желающих
купить меньше, чем желающих продать. Цена, отражая
ожидания и цели продавцов и покупателей, стремится
подойти к такой своей величине, которая бы удовлетворяла и
первых, и последних участников рынка. Как только происходит
выход каких-либо новых данных, участники рынка начинают
корректировать свои позиции, например, покупать.
Начинается увеличение спроса, которое приводит к росту
цены. Задача, стоящая перед трейдером, - предугадать ход
мыслей участников и направление движения цены. Его цель -
использовать возможное движение для получения прибыли.
Прямое следствие: актуально только поведение цены.
Принцип 2: Будущее поведение цен имеет сугубо
вероятностный характер
На коротких временных интервалах движения рынка
хаотичны. Они определяются главным образом трейдерами.
Трейдером в данном случае называют участника рынка,
торгующего исключительно внутри дня и не оставляющего
позиций на ночь. Трейдеры пытаются создать движение,
используя любой предлог: новости, способные создать
позитивный или негативный фон, случайный клиентский
заказ, события на смежных рынках и т.д. Для них какое-либо
движение - это возможность получить доход, а отсутствие
движения - напрасно проведенный день. Не получив в своей
попытке поддержки от спекулянтов (спекулянт - участник
рынка, торгующий на интервалах от 2-х дней до месяца) и
инвесторов (инвестор - участник рынка, торгующий на
интервалах более месяца), трейдер ретируется, закрывая
только что открытые позиции. Теоретически, если никто из
спекулянтов или инвесторов не вступил в игру, рынок быстро
вернется на свое прежнее место. На продолжительных
интервалах времени ситуация уже намного сложнее, поскольку
возрастает вероятность выхода более серьезных новостей, а
значит, увеличивается вероятность вовлечения в рынок
средне- и долгосрочных игроков. На таких интервалах вероятности
будущего движения уже не равны друг другу. Задача
грамотного торговца заключается в том, чтобы найти способ
оценки вероятностей и в конечном итоге их просчитать.
Прямое следствие 1: на рынке можно заработать сколь
угодно много, если правильно оценивать вероятности.
Прямое следствие 2: вероятность выигрыша возрастает с
увеличением инвестиционного горизонта.
Принцип 3: Рынок движется по пути наименьшего
сопротивления /Джесс Ливермор/
Простой и в то же время основополагающий принцип.
Он позволяет воспринять рынок не как что-то иллюзорное,
созданное людьми, а как некую объективную реальность,
подчиняющуюся тем же законам, что и весь окружающий нас
мир. Лет за 20 до этого высказывания Ливермора Эйнштейн
заявил, что абсолютно все явления в природе подчиняются
единым законам. Теперь мы знаем какой переворот в науке
совершило это высказывание Эйнштейна… Если поразмыслить
над тем, что поведение рынка определяется психологией
создавших его людей, которые сами являются частью природы,
то сформулированный принцип становится очевидным.
Прямое следствие: преодоление сформировавшихся
уровней указывает путь дальнейшего движения.
Принцип 4: Рынок обладает инерцией
Этот принцип связан с Принципом 2. Вовлечение в рынок
спекулянтов и инвесторов совершенно меняют первоначальный
расклад сил. Рынку необходимо время, чтобы найти новую
точку равновесия, или иначе, "переварить" выброшенную на
рынок массу (акций, денег, нефти и пр.). Сила инерции, как и
в физике, напрямую зависит от импульса, полученного рынком.
Очень наглядной представилась мне следующая аналогия:
"человек, упавший с подоконника первого этажа, скорее всего,
быстро встанет и вернется в дом. Но человек, выпавший из
окна восьмого этажа, вряд ли сможет даже подняться".
Прямое следствие: не рассчитывай на быстрое изменение
направления движения рынка.
Напомню, что рынок имеет две основные фазы:
трендовую и бестрендовую. Нам интересна только трендовая
фаза, так как в этот период на рынке присутствуют все его
участники.
|